解码五矿资本业绩增长“底牌”:信托与证券双轮驱动

2019-12-07 15:43:53作者:匿名

2017年5月18日,随着上市铃声的响起,五矿资本正式登陆上海证券交易所,成为a股市场为数不多的金融控股公司之一。中国五矿集团也实现了其金融资产的整体上市。五矿集团如何打好这张金融卡,实现产融结合,已经引起了市场的关注。

上市两年来,全牌照金融控股公司依托集团产业背景,坚持“金融牌照业务为主,金融投资业务为辅”的经营战略。2019年上半年,五矿资本实现营业总收入80多亿元,同比增长近40%,而归属于上市公司股东的净利润大幅增长近一半,达到17亿元以上。

这家低调上市公司的成长卡是什么?支持集团,生产与金融相结合是五矿资本的最大优势。五矿资本副总经理兼董事会秘书郭林泽近日在接受《证券报》采访时表示,“五矿资本牢牢把握服务实体经济发展的根本地位,构建具有五矿产业特色的全牌照金控平台,充分发挥依托中国五矿集团有限公司产业矩阵的优势, 并围绕集团在矿业、金属及新能源材料、冶金工程、贸易物流等领域的战略规划和布局,为本集团相关业务及上下游公司提供全面的金融服务。”

今年上半年

净利润同比增长近50%

五矿资本2019年半年度报告显示,今年上半年,五矿资本实现营业总收入81.74亿元,同比增长37.60%。利润总额25.91亿元,同比增长42.85%。上市公司股东净利润17.41亿元,同比增长48.40%。

至于净利润大幅增长的原因,五矿资本相关负责人向《证券报》记者解释道,“一方面,今年上半年股市形势较好,证券投资以外的收入导致净利润增长较快,这也带动了证券公司的业绩增长;另一方面,信托公司做出了巨大贡献。信托公司去年的业务合同比较好,收入达到预期。此外,我们还加大了消费金融、供应链金融等领域的业务拓展,取得了良好的效果。”

数据显示,五矿资本通过五矿资本控股公司间接持有100%的五矿资本控股公司和78.002%的五矿信托公司。五矿信托的注册资本为60亿元人民币。截至上半年末,信托资产超过7800亿元。五矿信托2019年半年度财务报表显示,今年上半年,其总营业收入为15.22亿元,同比增长57.56%。净利润11.08亿元,同比增长37.13%。五矿资本在公告中表示,“五矿信托上半年营业收入排名第八,总利润排名第五,净利润排名第六,走在行业前列。”

引人注目的是,今年继续严格监管信托业,“房地产准入和控制目标不变,力度不变”,对信托业提出了更高的要求。

五矿信托如何适应未来发展形势?上述负责人告诉《证券报》记者,“在这种情况下,五矿信托主要从以下三个方面进行业务布局:一是积极研究和判断国家的重大政策。严格执行行业监管政策,大力探索转型升级,不断提高主动管理能力,积极发展家庭信任和公众信任,使信任能够回归源头;二是高度重视风险防范。项目过程应严格进行事前尽职调查,实施预审制度,在过程中持续跟踪项目进度,加强过程控制,事后及时进行经验总结和宣传。第三,加快内部协调机制建设。通过采取一系列措施,我们将有效促进公司各部门和员工之间更高效、更协调的工作,以提高业务效率。”

合作开发部的建立

挖掘集团“1000亿元内部市场”

五矿资本是a股市场为数不多的获得完全许可的黄金控制公司之一,涵盖投资、信托、金融租赁、商业银行、证券、期货、基金、保险等领域。五矿资本取得良好业绩的深层原因是以金融业务为核心业务的中国五矿集团给予了全力支持。在此基础上,五矿资本充分发挥了金融牌照的优势,实现了金融子公司之间业务的协调发展,形成了持续稳定的盈利模式,支撑了业绩的快速发展。

至于如何实现金融牌照的协调发展,五矿资本负责人向《证券报》记者透露,在总体战略上,公司应受益于市场化机制的改革,注重国有资本投资公司的试点,推进合同管理,充分激发关联企业作为独立市场主体的活力。在内部机制方面,五矿资本总部设立了专门的协调发展部,不仅负责五矿资本各关联企业的协调,还负责与集团公司其他兄弟单位的协调,深入挖掘集团的“1000亿元内部市场”。例如,今年年初五矿证券资产支持专项计划——中冶物业费的成功发行,五矿证券对五矿资本控股有限公司20亿元3年期公司债券的主要承诺,都是成功的内部协调项目他进一步说。

五矿资本在其半年度报告中披露,五矿证券也发展良好。五矿证券注册资本为72.92亿元。五矿资本间接持有其99.76%的股权。五矿证券上半年综合营业收入同比增长75%,超过同期证券业41%的增速。五矿证券的营业收入排名第69位,比2018年底上升了5位。资产管理收入排名第33位,比去年年底上升了37位。

与此同时,五矿资本的金融租赁、期货等金融业务稳步增长。对此,五矿资本表示,公司旗下信托业务、证券业务和期货业务加快创新驱动发展,积极探索业务转型,启动金融科技、信息化相关项目,结合公司战略全面提升金融服务能力。在开拓创新商业模式、增强风险防范能力、提升公司整体品牌影响力方面取得了巨大成效。一些商业领域的创新和发展已经对行业产生了一定的影响。

这篇文章来源于《证券日报》

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